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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
AP Constructions | 191 044.00 | 145 861.00 | 45 183.00 | 191 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 093.00 | 96 269.00 | 17 824.00 | 114 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 566.00 | 110 637.00 | 50 929.00 | 161 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 922.00 | 352 766.00 | 227 155.00 | 579 922.00 |
BT Marchandises | 273 707.00 | | 273 707.00 | 273 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 450.00 | | 85 450.00 | 85 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 005.00 | 7 534.00 | 324 471.00 | 332 005.00 |
BZ Autres créances | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
CF Disponibilités | 217 459.00 | | 217 459.00 | 217 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 650.00 | 7 534.00 | 994 116.00 | 1 001 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 572.00 | 360 301.00 | 1 221 271.00 | 1 581 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
DL TOTAL (I) | 368 551.00 | | | 368 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 056.00 | | | 437 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 092.00 | | | 229 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 720.00 | | | 852 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 271.00 | | | 1 221 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 673.00 | | | 786 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 247.00 | | | 339 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 534.00 | | 2 000.00 | 9 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 534.00 | | 2 000.00 | 9 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 257.00 | 425 034.00 | 1 223.00 | 426 257.00 |