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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
AP Constructions | 353 002.00 | 174 860.00 | 178 143.00 | 353 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 288.00 | 92 161.00 | 45 127.00 | 137 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 584.00 | 110 563.00 | 39 021.00 | 149 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 225.00 | 377 583.00 | 393 642.00 | 771 225.00 |
BT Marchandises | 884 987.00 | 15 450.00 | 869 537.00 | 884 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 298.00 | 14 215.00 | 265 083.00 | 279 298.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CF Disponibilités | 452 488.00 | | 452 488.00 | 452 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 061.00 | 29 665.00 | 1 692 396.00 | 1 722 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 285.00 | 407 248.00 | 2 086 038.00 | 2 493 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 223 691.00 | | | 223 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
DL TOTAL (I) | 711 205.00 | | | 711 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 882.00 | | | 691 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 786.00 | | | 297 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 948.00 | | | 247 948.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 831.00 | | | 1 374 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 038.00 | | | 2 086 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 110.00 | | | 1 114 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 133.00 | 63 653.00 | 21 203.00 | 335 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 133.00 | 63 653.00 | 21 203.00 | 335 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
6T Sur comptes clients | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 786.00 | 297 786.00 | | 297 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 948.00 | 247 948.00 | | 247 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 882.00 | 471 661.00 | 201 563.00 | 691 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 885.00 | 319 885.00 | | 319 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 206.00 | 319 885.00 | 19 321.00 | 339 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 331.00 | 1 114 110.00 | 201 563.00 | 1 334 331.00 |