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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
AP Constructions | 349 031.00 | 148 651.00 | 200 380.00 | 349 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 705.00 | 76 681.00 | 59 024.00 | 135 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 510.00 | 109 801.00 | 68 709.00 | 178 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 597.00 | 335 133.00 | 459 464.00 | 794 597.00 |
BT Marchandises | 816 254.00 | 35 085.00 | 781 169.00 | 816 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 825.00 | 13 178.00 | 252 647.00 | 265 825.00 |
BZ Autres créances | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CF Disponibilités | 410 264.00 | | 410 264.00 | 410 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 022.00 | 48 263.00 | 1 477 759.00 | 1 526 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 619.00 | 383 396.00 | 1 937 223.00 | 2 320 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
DG Autres réserves | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
DL TOTAL (I) | 572 611.00 | | | 572 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 558.00 | | | 815 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 064.00 | | | 209 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 520.00 | | | 207 520.00 |
EA Autres dettes | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 612.00 | | | 1 364 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 223.00 | | | 1 937 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 428.00 | | | 1 054 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 571.00 | 61 765.00 | 12 203.00 | 285 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 571.00 | 61 765.00 | 12 203.00 | 285 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 250.00 | 33 345.00 | 11 509.00 | 13 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 240.00 | 8 938.00 | | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 489.00 | 42 283.00 | 11 509.00 | 17 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 489.00 | 42 283.00 | 11 509.00 | 17 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 064.00 | 209 064.00 | | 209 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 558.00 | 505 374.00 | 132 897.00 | 815 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 504.00 | 299 504.00 | | 299 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 825.00 | 299 504.00 | 19 321.00 | 318 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 612.00 | 1 054 428.00 | 132 897.00 | 1 364 612.00 |