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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
AP Constructions | 362 347.00 | 199 324.00 | 163 023.00 | 362 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 892.00 | 113 098.00 | 46 793.00 | 159 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 870.00 | 126 893.00 | 46 977.00 | 173 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 460.00 | 439 315.00 | 388 145.00 | 827 460.00 |
BT Marchandises | 1 154 867.00 | 12 276.00 | 1 142 592.00 | 1 154 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 225.00 | 15 815.00 | 472 410.00 | 488 225.00 |
BZ Autres créances | 57 483.00 | 26 000.00 | 31 483.00 | 57 483.00 |
CF Disponibilités | 327 650.00 | | 327 650.00 | 327 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 395.00 | 54 091.00 | 2 020 304.00 | 2 074 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 855.00 | 493 406.00 | 2 408 449.00 | 2 901 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 250 599.00 | | | 250 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 868.00 | | | 211 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
DL TOTAL (I) | 764 324.00 | | | 764 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 551.00 | | | 949 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 102.00 | | | 365 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 407.00 | | | 258 407.00 |
EA Autres dettes | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 126.00 | | | 1 644 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 449.00 | | | 2 408 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 637.00 | | | 1 471 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 100.00 | | | 713 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 225.00 | | 77 503.00 | 771 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 268.00 | 827 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 268.00 | 696 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 874.00 | | 77 503.00 | 639 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 583.00 | 61 370.00 | 5 695.00 | 377 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 583.00 | 61 370.00 | 5 695.00 | 377 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
6T Sur comptes clients | 14 215.00 | 30 828.00 | 3 228.00 | 14 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 665.00 | 30 828.00 | 3 228.00 | 29 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 665.00 | 30 828.00 | 3 228.00 | 29 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 102.00 | 365 102.00 | | 365 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 407.00 | 258 407.00 | | 258 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 551.00 | 777 062.00 | 162 671.00 | 949 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 791.00 | 570 791.00 | | 570 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 111.00 | 570 791.00 | 19 321.00 | 590 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 126.00 | 1 471 637.00 | 162 671.00 | 1 644 126.00 |