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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
AP Constructions | 347 203.00 | 122 484.00 | 224 719.00 | 347 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 671.00 | 57 298.00 | 76 372.00 | 133 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 266.00 | 105 789.00 | 38 477.00 | 144 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 166.00 | 285 571.00 | 454 595.00 | 740 166.00 |
BT Marchandises | 502 897.00 | 13 250.00 | 489 648.00 | 502 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 508.00 | 4 240.00 | 345 268.00 | 349 508.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CF Disponibilités | 291 528.00 | | 291 528.00 | 291 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 625.00 | 17 489.00 | 1 241 136.00 | 1 258 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 791.00 | 303 060.00 | 1 695 731.00 | 1 998 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
DG Autres réserves | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
DL TOTAL (I) | 463 720.00 | | | 463 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 857.00 | | | 596 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 536.00 | | | 353 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 563.00 | | | 123 563.00 |
EA Autres dettes | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 011.00 | | | 1 232 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 731.00 | | | 1 695 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 971.00 | | | 1 049 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 766.00 | 45 589.00 | 112 785.00 | 352 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 766.00 | 45 589.00 | 112 785.00 | 352 766.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 534.00 | 4 240.00 | 7 534.00 | 7 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 534.00 | 17 490.00 | 7 534.00 | 7 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534.00 | 17 490.00 | 7 534.00 | 7 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 536.00 | 353 536.00 | | 353 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 857.00 | 422 757.00 | 121 667.00 | 596 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 216.00 | 461 216.00 | | 461 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 314.00 | 461 216.00 | 3 098.00 | 464 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 071.00 | 1 049 971.00 | 121 667.00 | 1 224 071.00 |