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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 846.00 | 2 324.00 | 522.00 | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022.00 | 10 051.00 | 3 971.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786.00 | 2 690.00 | 3 095.00 | 5 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 726.00 | 15 066.00 | 7 660.00 | 22 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 884.00 | 15 066.00 | 37 818.00 | 52 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 686.00 | -22 286.00 | | -25 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 600.00 | -3 400.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | -13 286.00 | -16 886.00 | | -13 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 2 953.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 575.00 | 37 405.00 | | 34 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 6 082.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838.00 | 2 775.00 | | 3 838.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 1 500.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 105.00 | 50 716.00 | | 51 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 818.00 | 33 829.00 | | 37 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 105.00 | 50 715.00 | | 51 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
FG Production vendue services | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
FM Production stockée | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 358.00 | 13 161.00 | | 12 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 010.00 | 108 412.00 | | 84 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 410.00 | 111 812.00 | | 80 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 600.00 | -3 400.00 | | 3 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 201.00 | 6 066.00 | | 1 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 065.00 | | 2 661.00 | 20 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | | 2 661.00 | 19 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 085.00 | 2 981.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 2 981.00 | | 12 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |