| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 846.00 | 2 573.00 | 274.00 | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 11 712.00 | 3 305.00 | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 988.00 | 1 857.00 | 24 131.00 | 25 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 128.00 | 16 142.00 | 27 986.00 | 44 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BZ Autres créances | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 845.00 | 16 142.00 | 78 704.00 | 94 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 086.00 | -25 686.00 | | -22 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 182.00 | 3 600.00 | | 29 182.00 |
DL TOTAL (I) | 15 896.00 | -13 286.00 | | 15 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 472.00 | 426.00 | | 17 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184.00 | 34 575.00 | | 13 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 10 061.00 | | 15 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 606.00 | 3 838.00 | | 16 606.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 2 204.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 808.00 | 51 105.00 | | 62 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 704.00 | 37 818.00 | | 78 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 706.00 | 51 105.00 | | 48 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
FG Production vendue services | 162 031.00 | | 162 031.00 | 162 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 202.00 | | 219 202.00 | 219 202.00 |
FM Production stockée | | | -7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 545.00 | 12 358.00 | | 14 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 471.00 | 84 010.00 | | 217 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 288.00 | 80 410.00 | | 188 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 182.00 | 3 600.00 | | 29 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 201.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 726.00 | | 24 209.00 | 22 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 44 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 43 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 654.00 | | 24 005.00 | 22 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | 205.00 | 72.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 066.00 | 3 114.00 | 2 037.00 | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | 3 114.00 | 2 037.00 | 15 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 472.00 | 3 370.00 | 14 102.00 | 17 472.00 |
VI Groupe et associés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 808.00 | 48 706.00 | 14 102.00 | 62 808.00 |