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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 214.00 | 12 415.00 | 1 799.00 | 14 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 832.00 | 23 126.00 | 18 706.00 | 41 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 352.00 | 38 387.00 | 20 965.00 | 59 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | 2.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 183.00 | 38 387.00 | 71 796.00 | 110 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DH Report à nouveau | -70 207.00 | -11 790.00 | | -70 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 256.00 | -58 417.00 | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | -44 055.00 | -54 311.00 | | -44 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 763.00 | 68 871.00 | | 71 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 301.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 4 513.00 | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 636.00 | 39 246.00 | | 35 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 852.00 | 112 930.00 | | 115 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 796.00 | 58 619.00 | | 71 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 422.00 | 112 930.00 | | 75 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
FG Production vendue services | 160 554.00 | | 160 554.00 | 160 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 828.00 | | 210 828.00 | 210 828.00 |
FM Production stockée | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 444.00 | 32 266.00 | | 15 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 221.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 864.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -751.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 606.00 | 186 313.00 | | 219 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 351.00 | 244 731.00 | | 209 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 256.00 | -58 417.00 | | 10 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 327.00 | | 2 025.00 | 57 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 978.00 | | 1 915.00 | 56 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 111.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 989.00 | 9 398.00 | | 28 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 989.00 | 9 398.00 | | 28 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 791.00 | 17 843.00 | 39 948.00 | 57 791.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 369.00 | 75 422.00 | 39 948.00 | 115 369.00 |