| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 135.00 | 11 780.00 | 1 355.00 | 13 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 997.00 | 14 363.00 | 26 634.00 | 40 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 327.00 | 28 989.00 | 28 338.00 | 57 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 609.00 | 28 989.00 | 58 619.00 | 87 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DH Report à nouveau | -11 790.00 | | | -11 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 417.00 | -11 790.00 | | -58 417.00 |
DL TOTAL (I) | -54 311.00 | 4 106.00 | | -54 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 871.00 | 34 019.00 | | 68 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 2 334.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 5 950.00 | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 246.00 | 25 529.00 | | 39 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 930.00 | 67 830.00 | | 112 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 619.00 | 71 937.00 | | 58 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 200.00 | 47 242.00 | | 95 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 341.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
FG Production vendue services | 138 429.00 | | 138 429.00 | 138 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 936.00 | | 175 936.00 | 175 936.00 |
FM Production stockée | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 266.00 | 23 417.00 | | 32 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 374.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 1 074.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 582.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | 976.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 1 559.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -485.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 313.00 | 213 820.00 | | 186 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 731.00 | 225 610.00 | | 244 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 417.00 | -11 790.00 | | -58 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 063.00 | | 995.00 | 58 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 57 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 56 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 763.00 | | 945.00 | 57 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 50.00 | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 165.00 | 8 911.00 | 1 087.00 | 21 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 165.00 | 8 911.00 | 1 087.00 | 21 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 871.00 | 51 140.00 | 17 731.00 | 68 871.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 931.00 | 95 200.00 | 17 731.00 | 112 931.00 |