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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 846.00 | 2 725.00 | 121.00 | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 221.00 | 12 019.00 | 2 203.00 | 14 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 695.00 | 6 421.00 | 34 274.00 | 40 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 063.00 | 21 165.00 | 36 897.00 | 58 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 102.00 | 21 165.00 | 71 937.00 | 93 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DH Report à nouveau | | -22 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 790.00 | 29 182.00 | | -11 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106.00 | 15 896.00 | | 4 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 019.00 | 17 472.00 | | 34 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 13 184.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 15 272.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 529.00 | 16 606.00 | | 25 529.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 830.00 | 62 808.00 | | 67 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 937.00 | 78 704.00 | | 71 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 242.00 | 48 706.00 | | 47 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
FG Production vendue services | 182 235.00 | | 182 235.00 | 182 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 695.00 | | 212 695.00 | 212 695.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 417.00 | 14 545.00 | | 23 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 5 105.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 5 105.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 2 217.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | 770.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 2 987.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 2 119.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 820.00 | 217 471.00 | | 213 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 610.00 | 188 288.00 | | 225 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 790.00 | 29 182.00 | | -11 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 120.00 | | 18 260.00 | 44 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 317.00 | 58 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 57 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 851.00 | | 18 230.00 | 43 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 30.00 | 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 142.00 | 8 364.00 | 3 341.00 | 16 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 142.00 | 8 364.00 | 3 341.00 | 16 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 678.00 | 6 089.00 | 20 588.00 | 26 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 028.00 | 28 028.00 | 3 341.00 | 28 028.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 830.00 | 47 242.00 | 20 588.00 | 67 830.00 |