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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 24 547.00 | 2 412.00 | 26 959.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 608.00 | 213 174.00 | 179 434.00 | 392 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 052.00 | 21 128.00 | 16 923.00 | 38 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 780.00 | 291 949.00 | 256 831.00 | 548 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
BT Marchandises | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
BZ Autres créances | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
CF Disponibilités | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 889.00 | | 310 889.00 | 310 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 669.00 | 291 949.00 | 567 720.00 | 859 669.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 915.00 | 13 572.00 | 1 343.00 | 14 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 177.00 | -11 434.00 | | 24 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 126.00 | 37 612.00 | | -3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 83 051.00 | 86 178.00 | | 83 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 108.00 | 202 523.00 | | 243 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 128.00 | 38 294.00 | | 39 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 190.00 | 82 147.00 | | 108 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 539.00 | 78 442.00 | | 77 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 670.00 | 366.00 | | 15 670.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 015.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 668.00 | 402 789.00 | | 484 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 720.00 | 488 967.00 | | 567 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 347.00 | 225 990.00 | | 267 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 661.00 | 2 345.00 | 11 316.00 | 13 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 633.00 | 28 634.00 | | 28 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 125 273.00 | 125 273.00 | | 125 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 108.00 | 37 102.00 | 150 586.00 | 243 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VP Divers | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 035.00 | 192 332.00 | 6 703.00 | 199 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 672.00 | 222 350.00 | 161 902.00 | 439 672.00 |