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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 555.00 | 27 089.00 | 1 465.00 | 28 555.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 482.00 | 372 242.00 | 172 240.00 | 544 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 141.00 | 40 413.00 | 14 728.00 | 55 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 484.00 | 481 692.00 | 261 792.00 | 743 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 133.00 | | 82 133.00 | 82 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BT Marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 959.00 | 965.00 | 187 994.00 | 188 959.00 |
BZ Autres créances | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CF Disponibilités | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 426.00 | 965.00 | 315 461.00 | 316 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 910.00 | 482 656.00 | 577 253.00 | 1 059 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 729.00 | 22 421.00 | 8 308.00 | 30 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 229.00 | 2 000.00 | | 5 229.00 |
DH Report à nouveau | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 064.00 | 3 229.00 | | -14 064.00 |
DL TOTAL (I) | 61 389.00 | 75 453.00 | | 61 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 528.00 | 588.00 | | 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 528.00 | 588.00 | | 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 789.00 | 265 079.00 | | 261 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 863.00 | 22 805.00 | | 12 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 772.00 | 84 680.00 | | 148 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 150.00 | 94 320.00 | | 86 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818.00 | 1 248.00 | | 2 818.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 140.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 336.00 | 468 271.00 | | 515 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 253.00 | 544 312.00 | | 577 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 697.00 | | 44 890.00 | 715 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 521.00 | 743 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 521.00 | 614 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 145.00 | | 2 665.00 | 126 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 552.00 | | 42 225.00 | 589 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 162.00 | 36 530.00 | | 445 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 764.00 | 4 183.00 | | 37 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 960.00 | 130.00 | | 26 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 438.00 | 32 217.00 | | 380 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 695.00 | 2 695.00 | 1.00 | 2 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 772.00 | 148 772.00 | | 148 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | 1.00 | 2 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 185 662.00 | 185 662.00 | | 185 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 029.00 | 65 574.00 | 147 455.00 | 213 029.00 |
VI Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 806.00 | 211 404.00 | 403.00 | 211 806.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 337.00 | 367 882.00 | 147 455.00 | 515 337.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |