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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 619.00 | 345 492.00 | 164 128.00 | 509 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 960.00 | 34 947.00 | 16 013.00 | 50 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 815.00 | 445 162.00 | 270 653.00 | 715 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BT Marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 768.00 | 948.00 | 116 821.00 | 117 768.00 |
BZ Autres créances | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CF Disponibilités | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 606.00 | 948.00 | 273 656.00 | 274 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 421.00 | 446 109.00 | 544 312.00 | 990 421.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 659.00 | 18 238.00 | 11 421.00 | 29 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 224.00 | 13 148.00 | | 10 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | -2 924.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 75 453.00 | 72 224.00 | | 75 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 588.00 | 60.00 | | 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 588.00 | 60.00 | | 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 079.00 | 307 428.00 | | 265 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 805.00 | 33 827.00 | | 22 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 680.00 | 82 359.00 | | 84 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 320.00 | 94 375.00 | | 94 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 304.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 271.00 | 522 481.00 | | 468 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 312.00 | 594 765.00 | | 544 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 547.00 | 369 677.00 | | 252 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 498.00 | | 198 522.00 | 607 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 267.00 | | 9 918.00 | 39 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 205.00 | 715 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 205.00 | 589 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 153.00 | | 188 605.00 | 491 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 606.00 | 53 556.00 | | 391 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 476.00 | 2 288.00 | | 35 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 793.00 | 167.00 | | 26 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 336.00 | 51 102.00 | | 329 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60.00 | 588.00 | 60.00 | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 741.00 | 207.00 | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | 207.00 | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | 795.00 | 60.00 | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 523.00 | 2 828.00 | 2 695.00 | 5 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 079.00 | 52 050.00 | 213 029.00 | 265 079.00 |
VI Groupe et associés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VP Divers | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 098.00 | 151 995.00 | 103.00 | 152 098.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 271.00 | 252 547.00 | 215 724.00 | 468 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |