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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 26 268.00 | 691.00 | 26 959.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 709.00 | 256 587.00 | 152 121.00 | 408 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 821.00 | 24 867.00 | 16 953.00 | 41 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 369.00 | 342 315.00 | 221 054.00 | 563 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BT Marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 370.00 | 473.00 | 118 896.00 | 119 370.00 |
BZ Autres créances | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
CF Disponibilités | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 050.00 | 473.00 | 287 576.00 | 288 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 420.00 | 342 789.00 | 508 631.00 | 851 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 235.00 | 15 066.00 | 1 168.00 | 16 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 051.00 | 24 177.00 | | 21 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 903.00 | -3 126.00 | | -7 903.00 |
DL TOTAL (I) | 75 147.00 | 83 051.00 | | 75 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 296.00 | 243 108.00 | | 206 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 771.00 | 39 128.00 | | 47 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 702.00 | 108 190.00 | | 104 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 131.00 | 77 539.00 | | 72 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 670.00 | | |
EA Autres dettes | 215.00 | 1 032.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 483.00 | 484 668.00 | | 433 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 631.00 | 567 720.00 | | 508 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 042.00 | 267 347.00 | | 262 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 842.00 | 2 605.00 | 8 237.00 | 10 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 296.00 | 43 784.00 | 129 743.00 | 206 296.00 |
VI Groupe et associés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VP Divers | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 164.00 | 178 061.00 | 103.00 | 178 164.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 791.00 | 262 042.00 | 137 980.00 | 432 791.00 |