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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 8 960.00 | 13 440.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 569.00 | 3 030.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | 10 929.00 | 27 070.00 | 38 000.00 |
BT Marchandises | 447 961.00 | | 447 961.00 | 447 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
BZ Autres créances | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
CF Disponibilités | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 261.00 | | 688 261.00 | 688 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 261.00 | 10 929.00 | 715 332.00 | 726 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -49 837.00 | | | -49 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
DL TOTAL (I) | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 334.00 | | | 199 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 048.00 | | | 357 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 704.00 | | | 693 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 332.00 | | | 715 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 317.00 | | | 674 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129.00 | 2 800.00 | | 8 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 829.00 | 2 700.00 | | 7 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 001.00 | 181 001.00 | | 181 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 049.00 | 357 049.00 | | 357 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
UX Autres créances clients | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 277.00 | 5 890.00 | 19 388.00 | 25 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
VP Divers | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 511.00 | 209 511.00 | | 209 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 705.00 | 674 317.00 | 19 388.00 | 693 705.00 |