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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 324.00 | 10 659.00 | 16 664.00 | 27 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 624.00 | 34 059.00 | 29 564.00 | 63 624.00 |
BT Marchandises | 584 255.00 | | 584 255.00 | 584 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 225.00 | | 181 225.00 | 181 225.00 |
BZ Autres créances | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CF Disponibilités | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 097.00 | | 842 097.00 | 842 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 721.00 | 34 059.00 | 871 662.00 | 905 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DL TOTAL (I) | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 009.00 | | | 271 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 707.00 | | | 392 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 479.00 | | | 785 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 662.00 | | | 871 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 208.00 | | | 575 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 496.00 | | 11 128.00 | 52 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 496.00 | | 8 228.00 | 41 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 416.00 | 9 644.00 | | 24 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 616.00 | 9 444.00 | | 23 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 707.00 | 392 707.00 | | 392 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 181 226.00 | 181 226.00 | | 181 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 119.00 | 47 848.00 | 210 271.00 | 258 119.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
VP Divers | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 657.00 | 215 757.00 | 2 900.00 | 218 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 480.00 | 575 208.00 | 210 271.00 | 785 480.00 |