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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 800.00 | 200.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 17 920.00 | 4 480.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 095.00 | 5 695.00 | 13 400.00 | 19 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 495.00 | 24 415.00 | 28 080.00 | 52 495.00 |
BT Marchandises | 666 699.00 | | 666 699.00 | 666 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 612.00 | | 191 612.00 | 191 612.00 |
BZ Autres créances | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CF Disponibilités | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 885.00 | | 972 885.00 | 972 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 381.00 | 24 415.00 | 1 000 966.00 | 1 025 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 614.00 | | | 341 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 771.00 | | | 463 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 211.00 | | | 932 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 966.00 | | | 1 000 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 092.00 | | | 874 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 303.00 | | 9 193.00 | 43 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | | 9 193.00 | 32 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 887.00 | 7 529.00 | 24 416.00 | 16 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 287.00 | 7 329.00 | 23 616.00 | 16 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 772.00 | 463 772.00 | | 463 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 191 612.00 | 191 612.00 | | 191 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 137.00 | 239 018.00 | 58 120.00 | 297 137.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 942.00 | 223 942.00 | | 223 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 212.00 | 874 092.00 | 58 120.00 | 932 212.00 |