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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 650.00 | 3 250.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 22 820.00 | 2 380.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 325.00 | 15 809.00 | 15 517.00 | 31 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 325.00 | 40 279.00 | 34 047.00 | 74 325.00 |
BT Marchandises | 533 333.00 | | 533 333.00 | 533 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 284.00 | | 145 284.00 | 145 284.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 874.00 | | 700 874.00 | 700 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 200.00 | 40 279.00 | 734 921.00 | 775 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 937.00 | | | 326 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 039.00 | | | 150 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 785.00 | | | 639 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 921.00 | | | 734 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 665.00 | | | 497 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 039.00 | | | 150 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 624.00 | | 10 701.00 | 63 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 3 900.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 724.00 | | 6 801.00 | 49 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 060.00 | 6 219.00 | | 34 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 650.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 060.00 | 5 569.00 | | 33 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 145 284.00 | 145 284.00 | | 145 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 937.00 | 184 817.00 | 142 120.00 | 326 937.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 785.00 | 157 885.00 | 2 900.00 | 160 785.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 785.00 | 497 665.00 | 142 120.00 | 639 785.00 |