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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 13 440.00 | 8 960.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 902.00 | 2 846.00 | 7 056.00 | 9 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 302.00 | 16 886.00 | 26 416.00 | 43 302.00 |
BT Marchandises | 477 791.00 | | 477 791.00 | 477 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 591.00 | | 113 591.00 | 113 591.00 |
BZ Autres créances | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CF Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 419.00 | | 652 419.00 | 652 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 722.00 | 16 886.00 | 678 835.00 | 695 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DL TOTAL (I) | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 116.00 | | | 78 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 546.00 | | | 377 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 152.00 | | | 629 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 835.00 | | | 678 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 690.00 | | | 615 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | 5 303.00 | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | 5 303.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929.00 | 5 957.00 | 16 887.00 | 10 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 200.00 | 600.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | 5 757.00 | 16 287.00 | 10 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 547.00 | 377 547.00 | | 377 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UX Autres créances clients | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 388.00 | 5 925.00 | 13 462.00 | 19 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 681.00 | 170 681.00 | | 170 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 153.00 | 615 691.00 | 13 462.00 | 629 153.00 |