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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 744.00 | 159 618.00 | 2 126.00 | 161 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 341 572.00 | 11 053 840.00 | 1 287 732.00 | 12 341 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 815.00 | 585 384.00 | 333 432.00 | 918 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 436 824.00 | 11 798 842.00 | 1 637 981.00 | 13 436 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 294.00 | | 289 294.00 | 289 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 391.00 | | 109 391.00 | 109 391.00 |
BT Marchandises | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 154.00 | 1 962.00 | 2 401 192.00 | 2 403 154.00 |
BZ Autres créances | 521 006.00 | | 521 006.00 | 521 006.00 |
CF Disponibilités | 227 404.00 | | 227 404.00 | 227 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 876.00 | 1 962.00 | 3 580 914.00 | 3 582 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 019 699.00 | 11 800 804.00 | 5 218 895.00 | 17 019 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
CU Autres participations | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 986.00 | | | 207 986.00 |
DK Provisions réglementées | 486 832.00 | | | 486 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 374.00 | | | 2 228 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 597.00 | | | 435 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 537.00 | | | 1 475 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 283.00 | | | 1 016 283.00 |
EA Autres dettes | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 521.00 | | | 2 990 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 895.00 | | | 5 218 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 154.00 | | | 2 659 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 229 954.00 | 398 411.00 | 10 628 365.00 | 10 229 954.00 |
FG Production vendue services | -4 707.00 | -6 377.00 | -11 084.00 | -4 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 225 247.00 | 392 034.00 | 10 617 281.00 | 10 225 247.00 |
FM Production stockée | | | 34 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 708 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 271.00 | | | 146 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 730.00 | | | -23 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 960 993.00 | | | 10 960 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 753 008.00 | | | 10 753 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 986.00 | | | 207 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 128 437.00 | | 346 899.00 | 13 128 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 031.00 | 14 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 081.00 | 35 431.00 | 13 436 824.00 | 3 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | 19 400.00 | 13 260 388.00 | 3 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 586.00 | | 2 158.00 | 159 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 955 717.00 | | 327 151.00 | 12 955 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 133.00 | | 17 590.00 | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 265 209.00 | 545 262.00 | 11 629.00 | 11 265 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 586.00 | 32.00 | | 159 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105 623.00 | 545 231.00 | 11 629.00 | 11 105 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 051.00 | 54 067.00 | 127 287.00 | 560 051.00 |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | 470.00 | 1 955.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | 470.00 | 1 955.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 499.00 | 54 537.00 | 129 241.00 | 563 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 1 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 067.00 | 127 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 537.00 | 1 475 537.00 | | 1 475 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 499.00 | 268 499.00 | | 268 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 360.00 | 344 360.00 | | 344 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 060.00 | 2 401 060.00 | | 2 401 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 181 487.00 | 181 487.00 | | 181 487.00 |
VC Groupe et associés | 149 293.00 | 149 293.00 | | 149 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 597.00 | 119 732.00 | 315 865.00 | 435 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 056.00 | | | 273 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 547.00 | 184 547.00 | | 184 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 088.00 | 2 934 647.00 | 14 441.00 | 2 949 088.00 |
VW T.V.A. | 391 142.00 | 391 142.00 | | 391 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 019.00 | 2 659 154.00 | 315 865.00 | 2 975 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 447.00 | | | 179 447.00 |
ST Autres comptes | 2 111 435.00 | | | 2 111 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 635.00 | | | 372 635.00 |
YT Sous‐traitance | 524 460.00 | | | 524 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 022 838.00 | | | 1 022 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 186.00 | | | 196 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 975 943.00 | | | 1 975 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 942 577.00 | | | 1 942 577.00 |
ZE Dividendes | 447 568.00 | | | 447 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 210 815.00 | | | 4 210 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |