| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 431.00 | 173 312.00 | 9 119.00 | 182 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 091 071.00 | 11 724 696.00 | 1 366 374.00 | 13 091 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 452.00 | 790 832.00 | 257 620.00 | 1 048 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 635.00 | | 145 635.00 | 145 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 476 574.00 | 12 688 840.00 | 1 787 733.00 | 14 476 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 634.00 | | 259 634.00 | 259 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
BT Marchandises | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 193.00 | 95 969.00 | 1 867 224.00 | 1 963 193.00 |
BZ Autres créances | 339 469.00 | | 339 469.00 | 339 469.00 |
CF Disponibilités | 581 844.00 | | 581 844.00 | 581 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 798.00 | 95 969.00 | 3 166 829.00 | 3 262 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 739 372.00 | 12 784 809.00 | 4 954 563.00 | 17 739 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
CU Autres participations | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
DG Autres réserves | 197 588.00 | | | 197 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 933.00 | | | 204 933.00 |
DK Provisions réglementées | 233 624.00 | | | 233 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 981.00 | | | 2 227 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 241.00 | | | 514 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 702.00 | | | 198 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 974.00 | | | 1 109 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 066.00 | | | 822 066.00 |
EA Autres dettes | 81 599.00 | | | 81 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 582.00 | | | 2 726 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 563.00 | | | 4 954 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 807.00 | | | 2 412 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 953 112.00 | 673 158.00 | 9 626 270.00 | 8 953 112.00 |
FG Production vendue services | 10 378.00 | 5 235.00 | 23 443.00 | 10 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 963 490.00 | 678 393.00 | 9 649 713.00 | 8 963 490.00 |
FM Production stockée | | | -8 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 689 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 437.00 | |
GE Autres charges | | | 26 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 518 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 787.00 | | | 9 747 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 542 854.00 | | | 9 542 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 933.00 | | | 204 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 254 360.00 | | 222 213.00 | 14 254 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 476 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 285 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 431.00 | | | 182 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 062 944.00 | | 222 213.00 | 14 062 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 328 696.00 | 360 144.00 | | 12 328 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 137.00 | 6 174.00 | | 167 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 161 559.00 | 353 970.00 | | 12 161 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 956.00 | 1 260.00 | 27 593.00 | 259 956.00 |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | 95 437.00 | 1 102.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | 95 437.00 | 1 102.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 589.00 | 96 698.00 | 28 694.00 | 261 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 260.00 | 27 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 974.00 | 1 109 974.00 | | 1 109 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 116.00 | 250 116.00 | | 250 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 640.00 | 214 640.00 | | 214 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 030.00 | 1 848 030.00 | | 1 848 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 163.00 | | 115 163.00 | 115 163.00 |
VB T. V. A. | 246 367.00 | 246 367.00 | | 246 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 241.00 | 200 466.00 | 313 775.00 | 514 241.00 |
VI Groupe et associés | 198 702.00 | 198 702.00 | | 198 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 645.00 | | | 254 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 797.00 | 2 196 994.00 | 121 803.00 | 2 318 797.00 |
VW T.V.A. | 276 885.00 | 276 885.00 | | 276 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 582.00 | 2 412 807.00 | 313 775.00 | 2 726 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 625.00 | | | 185 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 609.00 | | | 184 609.00 |
ST Autres comptes | 2 218 009.00 | | | 2 218 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 058.00 | | | 298 058.00 |
YT Sous‐traitance | 312 568.00 | | | 312 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 485 988.00 | | | 485 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 118.00 | | | 307 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 722 149.00 | | | 1 722 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 959 573.00 | | | 1 959 573.00 |
ZE Dividendes | 467 425.00 | | | 467 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 499 233.00 | | | 3 499 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |