| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 431.00 | 167 137.00 | 15 293.00 | 182 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 018 736.00 | 11 459 237.00 | 1 559 500.00 | 13 018 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 208.00 | 702 322.00 | 341 886.00 | 1 044 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 254 360.00 | 12 328 696.00 | 1 925 664.00 | 14 254 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 483.00 | | 281 483.00 | 281 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
BT Marchandises | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 236.00 | 1 634.00 | 2 122 603.00 | 2 124 236.00 |
BZ Autres créances | 324 978.00 | | 324 978.00 | 324 978.00 |
CF Disponibilités | 942 271.00 | | 942 271.00 | 942 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 306.00 | 1 634.00 | 3 817 672.00 | 3 819 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 073 666.00 | 12 330 330.00 | 5 743 336.00 | 18 073 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
DG Autres réserves | 197 588.00 | | | 197 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 027.00 | | | 492 027.00 |
DK Provisions réglementées | 259 956.00 | | | 259 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 805.00 | | | 2 516 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 836.00 | | | 768 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 031.00 | | | 970 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 257.00 | | | 1 098 257.00 |
EA Autres dettes | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 531.00 | | | 3 226 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 336.00 | | | 5 743 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 740.00 | | | 2 703 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 494 049.00 | 658 736.00 | 10 152 785.00 | 9 494 049.00 |
FG Production vendue services | 50 710.00 | 3 194.00 | 53 903.00 | 50 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 544 758.00 | 661 930.00 | 10 206 688.00 | 9 544 758.00 |
FM Production stockée | | | 23 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 266 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 716 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 374 064.00 | | | 10 374 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 882 037.00 | | | 9 882 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 027.00 | | | 492 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 462 863.00 | | 916 448.00 | 13 462 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 956.00 | 65 995.00 | 14 254 360.00 | 58 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 956.00 | 65 995.00 | 14 062 944.00 | 58 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 431.00 | | | 182 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 271 447.00 | | 916 448.00 | 13 271 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 024 126.00 | 353 489.00 | 48 919.00 | 12 024 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 931.00 | 6 206.00 | | 160 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 863 195.00 | 347 283.00 | 48 919.00 | 11 863 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 275.00 | 2 366.00 | 36 685.00 | 294 275.00 |
6T Sur comptes clients | 5 372.00 | | 3 739.00 | 5 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 372.00 | | 3 739.00 | 5 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 647.00 | 2 366.00 | 40 424.00 | 299 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 366.00 | 36 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 031.00 | 970 031.00 | | 970 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 771.00 | 344 771.00 | | 344 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 980.00 | 344 980.00 | | 344 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 277.00 | 2 122 277.00 | | 2 122 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 244 538.00 | 244 538.00 | | 244 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 836.00 | 254 716.00 | 514 120.00 | 768 836.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 222.00 | | | 247 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 585.00 | 2 467 985.00 | 8 600.00 | 2 476 585.00 |
VW T.V.A. | 386 971.00 | 386 971.00 | | 386 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 860.00 | 2 703 740.00 | 514 120.00 | 3 217 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 283.00 | | | 186 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 097.00 | | | 182 097.00 |
ST Autres comptes | 2 003 830.00 | | | 2 003 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 277.00 | | | 328 277.00 |
YT Sous‐traitance | 343 376.00 | | | 343 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 288.00 | | | 462 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367 914.00 | | | 367 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 847 224.00 | | | 1 847 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 941 829.00 | | | 1 941 829.00 |
ZE Dividendes | 442 338.00 | | | 442 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 319 868.00 | | | 3 319 868.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |