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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 431.00 | 178 210.00 | 4 220.00 | 182 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770 459.00 | 12 005 413.00 | 2 765 046.00 | 14 770 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 279.00 | 872 590.00 | 208 688.00 | 1 081 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 048 271.00 | 13 056 214.00 | 2 992 057.00 | 16 048 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 061.00 | | 268 061.00 | 268 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
BT Marchandises | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 753.00 | 123 074.00 | 1 728 679.00 | 1 851 753.00 |
BZ Autres créances | 212 412.00 | | 212 412.00 | 212 412.00 |
CF Disponibilités | 1 308 978.00 | | 1 308 978.00 | 1 308 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 242.00 | 123 074.00 | 3 652 168.00 | 3 775 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 823 513.00 | 13 179 288.00 | 6 644 224.00 | 19 823 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
CU Autres participations | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
DG Autres réserves | 392 274.00 | | | 392 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 050.00 | | | 350 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476 600.00 | | | 476 600.00 |
DK Provisions réglementées | 206 932.00 | | | 206 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 939.00 | | | 3 027 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 978.00 | | | 414 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 914.00 | | | 752 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 100.00 | | | 1 201 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 129.00 | | | 1 009 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 470.00 | | | 180 470.00 |
EA Autres dettes | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 285.00 | | | 3 616 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 224.00 | | | 6 644 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 837.00 | | | 3 363 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 427 059.00 | 705 243.00 | 8 132 302.00 | 7 427 059.00 |
FG Production vendue services | 15 830.00 | 14 749.00 | 30 579.00 | 15 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 442 889.00 | 719 993.00 | 8 162 882.00 | 7 442 889.00 |
FM Production stockée | | | -15 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 208 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 637.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 914.00 | | | 127 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 433.00 | | | 8 245 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895 383.00 | | | 7 895 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 050.00 | | | 350 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 476 574.00 | | 1 717 332.00 | 14 476 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 635.00 | | 16 048 271.00 | 145 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 635.00 | | 15 851 738.00 | 145 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 431.00 | | | 182 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 285 158.00 | | 1 712 215.00 | 14 285 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985.00 | | 5 117.00 | 8 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 635.00 | | | 145 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 688 840.00 | 367 374.00 | | 12 688 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 312.00 | 4 899.00 | | 173 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515 529.00 | 362 475.00 | | 12 515 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 624.00 | 862.00 | 27 554.00 | 233 624.00 |
6T Sur comptes clients | 95 969.00 | 27 637.00 | 532.00 | 95 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 969.00 | 27 637.00 | 532.00 | 95 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 593.00 | 28 499.00 | 28 086.00 | 329 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 862.00 | 27 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 100.00 | 1 201 100.00 | | 1 201 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 004.00 | 473 004.00 | | 473 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 964.00 | 225 964.00 | | 225 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 470.00 | 180 470.00 | | 180 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 591.00 | 1 709 591.00 | | 1 709 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 162.00 | | 142 162.00 | 142 162.00 |
VB T. V. A. | 135 446.00 | 135 446.00 | | 135 446.00 |
VC Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 978.00 | 191 196.00 | 223 782.00 | 414 978.00 |
VI Groupe et associés | 752 914.00 | 752 914.00 | | 752 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 997.00 | 1 925 891.00 | 153 106.00 | 2 078 997.00 |
VW T.V.A. | 276 721.00 | 276 721.00 | | 276 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 619.00 | 3 363 837.00 | 223 782.00 | 3 587 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 017.00 | | | 168 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 293.00 | | | 169 293.00 |
ST Autres comptes | 1 780 831.00 | | | 1 780 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 488.00 | | | 301 488.00 |
YT Sous‐traitance | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 097.00 | | | 432 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 986.00 | | | 300 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 797.00 | | | 416 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740 035.00 | | | 1 740 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 855 662.00 | | | 2 855 662.00 |