| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 431.00 | 160 931.00 | 21 499.00 | 182 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254 809.00 | 11 200 322.00 | 1 054 487.00 | 12 254 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 682.00 | 662 873.00 | 294 808.00 | 957 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 462 863.00 | 12 024 126.00 | 1 438 736.00 | 13 462 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 305.00 | | 281 305.00 | 281 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
BT Marchandises | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 696.00 | | 163 696.00 | 163 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 429.00 | 5 372.00 | 2 399 057.00 | 2 404 429.00 |
BZ Autres créances | 343 842.00 | | 343 842.00 | 343 842.00 |
CF Disponibilités | 1 088 646.00 | | 1 088 646.00 | 1 088 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 038.00 | 5 372.00 | 4 382 665.00 | 4 388 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 850 900.00 | 12 029 499.00 | 5 821 402.00 | 17 850 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
CU Autres participations | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
DG Autres réserves | 197 588.00 | | | 197 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 618.00 | | | 465 618.00 |
DK Provisions réglementées | 294 275.00 | | | 294 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 435.00 | | | 2 501 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 971.00 | | | 315 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 739.00 | | | 1 468 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 844.00 | | | 1 295 844.00 |
EA Autres dettes | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 966.00 | | | 3 319 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 402.00 | | | 5 821 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 696.00 | | | 3 109 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 136 549.00 | 593 020.00 | 10 729 569.00 | 10 136 549.00 |
FG Production vendue services | 18 185.00 | 23 720.00 | 41 905.00 | 18 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 154 734.00 | 616 740.00 | 10 771 474.00 | 10 154 734.00 |
FM Production stockée | | | -33 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 777 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 329 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 747.00 | | | 210 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 747.00 | | | 220 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 710.00 | | | 192 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 024 250.00 | | | 11 024 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 558 632.00 | | | 10 558 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 618.00 | | | 465 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 436 824.00 | | 258 436.00 | 13 436 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 006.00 | 8 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 397.00 | 13 462 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 391.00 | 13 271 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 744.00 | | 20 686.00 | 161 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 260 388.00 | | 237 450.00 | 13 260 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692.00 | | 300.00 | 14 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 798 842.00 | 447 783.00 | 222 499.00 | 11 798 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 618.00 | 1 313.00 | | 159 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 639 224.00 | 446 470.00 | 222 499.00 | 11 639 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 832.00 | 18 190.00 | 210 747.00 | 486 832.00 |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | 4 903.00 | 1 493.00 | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 4 903.00 | 1 493.00 | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 794.00 | 23 093.00 | 212 239.00 | 488 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 190.00 | 210 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 739.00 | 1 468 739.00 | | 1 468 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 927.00 | 531 927.00 | | 531 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 332.00 | 352 332.00 | | 352 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 983.00 | 2 397 983.00 | | 2 397 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
VC Groupe et associés | 171 313.00 | 171 313.00 | | 171 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 971.00 | 120 000.00 | 195 971.00 | 315 971.00 |
VI Groupe et associés | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 460.00 | 171 313.00 | | 45 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 895.00 | 45 460.00 | | 8 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 807.00 | 2 750 720.00 | 13 087.00 | 2 763 807.00 |
VW T.V.A. | 368 537.00 | 368 537.00 | | 368 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 667.00 | 3 109 696.00 | 195 971.00 | 3 305 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 572.00 | | | 178 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 058.00 | | | 179 058.00 |
ST Autres comptes | 2 071 662.00 | | | 2 071 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 970.00 | | | 331 970.00 |
YT Sous‐traitance | 372 894.00 | | | 372 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 642 652.00 | | | 642 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 094.00 | | | 157 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335 666.00 | | | 335 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 973 225.00 | | | 1 973 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 894 856.00 | | | 1 894 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 598 237.00 | | | 3 598 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |