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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 040.00 | | 3 621 040.00 | 3 621 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 4 505.00 | 195 495.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 407 641.00 | | 407 641.00 | 407 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 281.00 | 4 505.00 | 850 776.00 | 855 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 321.00 | 4 505.00 | 4 471 816.00 | 4 476 321.00 |
CU Autres participations | 3 621 040.00 | | 3 621 040.00 | 3 621 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 621 040.00 | | | 3 621 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 040.00 | | | 190 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 080.00 | | | 3 811 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 146.00 | | | 599 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 736.00 | | | 660 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 816.00 | | | 4 471 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 805.00 | | 704 805.00 | 704 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 805.00 | | 704 805.00 | 704 805.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 624.00 | | | 906 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 585.00 | | | 716 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 040.00 | | | 190 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 621 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
UX Autres créances clients | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 599 146.00 | | | 599 146.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 640.00 | 247 640.00 | | 247 640.00 |
VW T.V.A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 736.00 | 61 590.00 | | 660 736.00 |