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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 232.00 | 9 411.00 | 31 820.00 | 41 232.00 |
AX Avances et acomptes | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 772.00 | 9 411.00 | 3 730 360.00 | 3 739 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 946.00 | | 427 946.00 | 427 946.00 |
BZ Autres créances | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CF Disponibilités | 547 831.00 | | 547 831.00 | 547 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 232.00 | | 1 067 232.00 | 1 067 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 003.00 | 9 411.00 | 4 797 592.00 | 4 807 003.00 |
CU Autres participations | 3 621 040.00 | | 3 621 040.00 | 3 621 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 621 040.00 | 3 621 040.00 | | 3 621 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 819.00 | 42 818.00 | | 52 819.00 |
DG Autres réserves | 39 565.00 | 373 549.00 | | 39 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 140.00 | 200 017.00 | | 416 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 565.00 | 4 237 425.00 | | 4 129 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 140.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 968.00 | 348 775.00 | | 390 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | 15 931.00 | | 17 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 730.00 | 168 717.00 | | 126 730.00 |
EA Autres dettes | 132 671.00 | 1 060.00 | | 132 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 027.00 | 534 624.00 | | 668 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 592.00 | 4 772 048.00 | | 4 797 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 140.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 968.00 | | | 390 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 085.00 | | 770 085.00 | 770 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 085.00 | | 770 085.00 | 770 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 64 565.00 | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 945.00 | 742 068.00 | | 1 170 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 804.00 | 542 052.00 | | 754 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 140.00 | 200 017.00 | | 416 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 468.00 | | 100 304.00 | 3 639 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 739 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | | 100 304.00 | 18 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621 040.00 | | | 3 621 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833.00 | 6 579.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 6 579.00 | | 2 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
UX Autres créances clients | 427 946.00 | 427 946.00 | | 427 946.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 390 968.00 | | 390 968.00 | 390 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 401.00 | 519 401.00 | | 519 401.00 |
VW T.V.A. | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 027.00 | 277 059.00 | 390 968.00 | 668 027.00 |