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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 428.00 | 2 833.00 | 15 595.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 468.00 | 2 833.00 | 3 636 635.00 | 3 639 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 058.00 | | 272 058.00 | 272 058.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 846 641.00 | | 846 641.00 | 846 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 413.00 | | 1 135 413.00 | 1 135 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 881.00 | 2 833.00 | 4 772 048.00 | 4 774 881.00 |
CU Autres participations | 3 621 040.00 | | 3 621 040.00 | 3 621 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 621 040.00 | 3 621 040.00 | | 3 621 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 818.00 | 35 052.00 | | 42 818.00 |
DG Autres réserves | 373 549.00 | 425 995.00 | | 373 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 017.00 | 155 321.00 | | 200 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 425.00 | 4 237 408.00 | | 4 237 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 133.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 775.00 | 309 055.00 | | 348 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 2 108.00 | | 15 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 717.00 | 100 070.00 | | 168 717.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 624.00 | 411 367.00 | | 534 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 048.00 | 4 648 774.00 | | 4 772 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 775.00 | | | 348 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 016.00 | | 734 016.00 | 734 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 016.00 | | 734 016.00 | 734 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 565.00 | 24 814.00 | | 64 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 068.00 | 610 659.00 | | 742 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 052.00 | 455 338.00 | | 542 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 017.00 | 155 321.00 | | 200 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 040.00 | | 18 428.00 | 3 621 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 639 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621 040.00 | | | 3 621 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 272 058.00 | 272 058.00 | | 272 058.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 348 775.00 | 348 775.00 | | 348 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 773.00 | 288 773.00 | | 288 773.00 |
VW T.V.A. | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 624.00 | 534 624.00 | | 534 624.00 |