| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 040.00 | | 3 621 040.00 | 3 621 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 592.00 | | 177 592.00 | 177 592.00 |
BZ Autres créances | 711 856.00 | | 711 856.00 | 711 856.00 |
CF Disponibilités | 114 136.00 | | 114 136.00 | 114 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 734.00 | | 1 027 734.00 | 1 027 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 774.00 | | 4 648 774.00 | 4 648 774.00 |
CU Autres participations | 3 621 040.00 | | 3 621 040.00 | 3 621 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 621 040.00 | 3 621 040.00 | | 3 621 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 052.00 | 9 502.00 | | 35 052.00 |
DG Autres réserves | 425 995.00 | 60 538.00 | | 425 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 321.00 | 511 008.00 | | 155 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 408.00 | 4 202 087.00 | | 4 237 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 175.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 055.00 | 283 337.00 | | 309 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 8 105.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 070.00 | 47 540.00 | | 100 070.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 367.00 | 339 305.00 | | 411 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 774.00 | 4 541 392.00 | | 4 648 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 367.00 | 339 305.00 | | 411 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 175.00 | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 478.00 | | 599 478.00 | 599 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 478.00 | | 599 478.00 | 599 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 6 425.00 | | 24 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 659.00 | 932 907.00 | | 610 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 338.00 | 421 900.00 | | 455 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 321.00 | 511 008.00 | | 155 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 040.00 | | | 3 621 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621 040.00 | | | 3 621 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
UX Autres créances clients | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 309 055.00 | 309 055.00 | | 309 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 030.00 | 695 030.00 | | 695 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 599.00 | 913 599.00 | | 913 599.00 |
VW T.V.A. | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 367.00 | 411 367.00 | | 411 367.00 |