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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 040.00 | | 3 621 040.00 | 3 621 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
BZ Autres créances | 816 894.00 | | 816 894.00 | 816 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 352.00 | | 920 352.00 | 920 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 392.00 | | 4 541 392.00 | 4 541 392.00 |
CU Autres participations | 3 621 041.00 | | 3 621 040.00 | 3 621 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 621 040.00 | 3 621 040.00 | | 3 621 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DG Autres réserves | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 008.00 | 190 040.00 | | 511 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 087.00 | 3 811 080.00 | | 4 202 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 261.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 337.00 | 599 146.00 | | 283 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 4 284.00 | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 540.00 | 57 045.00 | | 47 540.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 305.00 | 660 736.00 | | 339 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 392.00 | 4 471 816.00 | | 4 541 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 968.00 | 61 590.00 | | 55 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 261.00 | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 637.00 | | 524 637.00 | 524 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 637.00 | | 524 637.00 | 524 637.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 907.00 | 906 624.00 | | 932 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 900.00 | 716 585.00 | | 421 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 008.00 | 190 040.00 | | 511 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 040.00 | | | 3 621 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621 040.00 | | | 3 621 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 794 199.00 | 794 199.00 | | 794 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 283 337.00 | | 283 337.00 | 283 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 679.00 | 892 679.00 | | 892 679.00 |
VW T.V.A. | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 305.00 | 55 968.00 | 283 337.00 | 339 305.00 |