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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 528.00 | 18 564.00 | 965.00 | 19 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 264.00 | 2 071 220.00 | 74 044.00 | 2 145 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 141.00 | 418 163.00 | 43 978.00 | 462 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 023.00 | 2 507 947.00 | 150 076.00 | 2 658 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 092.00 | | 105 092.00 | 105 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 133.00 | 34 339.00 | 624 794.00 | 659 133.00 |
BZ Autres créances | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CF Disponibilités | 2 284 958.00 | | 2 284 958.00 | 2 284 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 834.00 | 34 339.00 | 3 127 495.00 | 3 161 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 858.00 | 2 542 286.00 | 3 277 571.00 | 5 819 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 920 915.00 | 1 867 617.00 | | 1 920 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 788.00 | 533 298.00 | | 667 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 106.00 | 3 106.00 | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 308.00 | 2 486 521.00 | | 2 673 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 630.00 | 11 791.00 | | 16 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 361.00 | 459 370.00 | | 346 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 952.00 | 215 384.00 | | 236 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 263.00 | 686 545.00 | | 604 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 571.00 | 3 173 066.00 | | 3 277 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 633.00 | 674 754.00 | | 587 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 163.00 | | 51 372.00 | 2 696 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 512.00 | 2 658 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 663.00 | 19 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 849.00 | 2 607 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 912.00 | | 1 280.00 | 26 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 162.00 | | 50 092.00 | 2 638 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 990.00 | 57 469.00 | 89 512.00 | 2 539 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 912.00 | 315.00 | 8 663.00 | 26 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 079.00 | 57 153.00 | 80 849.00 | 2 513 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 698.00 | 5 705.00 | 2 064.00 | 30 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 698.00 | 5 705.00 | 2 064.00 | 30 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 698.00 | 5 705.00 | 2 064.00 | 30 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 705.00 | 2 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 361.00 | 346 361.00 | | 346 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
UX Autres créances clients | 619 106.00 | 619 106.00 | | 619 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 839.00 | 715 750.00 | 31 090.00 | 746 839.00 |
VW T.V.A. | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 633.00 | 587 633.00 | | 587 633.00 |