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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 528.00 | 18 990.00 | 538.00 | 19 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 422.00 | 2 081 945.00 | 50 477.00 | 2 132 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 711.00 | 410 846.00 | 52 864.00 | 463 711.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 151.00 | 2 511 782.00 | 138 369.00 | 2 650 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 699.00 | 25 445.00 | 508 254.00 | 533 699.00 |
BZ Autres créances | 157 478.00 | | 157 478.00 | 157 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 943 866.00 | | 1 943 866.00 | 1 943 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 946.00 | 25 445.00 | 3 072 501.00 | 3 097 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 096.00 | 2 537 227.00 | 3 210 870.00 | 5 748 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 078 703.00 | 1 920 915.00 | | 2 078 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 971.00 | 667 788.00 | | 491 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106.00 | 2 106.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 279.00 | 2 673 308.00 | | 2 654 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 707.00 | 16 630.00 | | 13 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 109.00 | 346 361.00 | | 308 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 774.00 | 236 952.00 | | 234 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 590.00 | 604 263.00 | | 556 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 870.00 | 3 277 571.00 | | 3 210 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 023.00 | | 38 001.00 | 2 658 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 34 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 873.00 | 2 650 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 273.00 | 2 596 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 405.00 | | 34 001.00 | 2 607 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 090.00 | | 4 000.00 | 31 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 947.00 | 49 108.00 | 45 273.00 | 2 507 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 564.00 | 427.00 | | 18 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 384.00 | 48 681.00 | 45 273.00 | 2 489 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 339.00 | 3 504.00 | 12 398.00 | 34 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 339.00 | 3 504.00 | 12 398.00 | 34 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 339.00 | 3 504.00 | 12 398.00 | 34 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 504.00 | 12 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 109.00 | 308 109.00 | | 308 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 1 200.00 | 2 200.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
UX Autres créances clients | 504 294.00 | 504 294.00 | | 504 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VB T. V. A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 182.00 | 139 182.00 | | 139 182.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 266.00 | 692 977.00 | 33 290.00 | 726 266.00 |
VW T.V.A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 883.00 | 542 883.00 | | 542 883.00 |