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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 528.00 | 19 417.00 | 111.00 | 19 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 422.00 | 2 104 556.00 | 27 865.00 | 2 132 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 003.00 | 386 025.00 | 82 978.00 | 469 003.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 243.00 | 2 509 999.00 | 144 244.00 | 2 654 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 071.00 | 16 514.00 | 593 557.00 | 610 071.00 |
BZ Autres créances | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 151 883.00 | | 2 151 883.00 | 2 151 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 808.00 | 16 514.00 | 3 214 294.00 | 3 230 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 051.00 | 2 526 513.00 | 3 358 538.00 | 5 885 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 150 674.00 | 2 078 703.00 | | 2 150 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 162.00 | 491 971.00 | | 507 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 970.00 | 1 106.00 | | 4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 306.00 | 2 654 279.00 | | 2 745 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 659.00 | 13 707.00 | | 15 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 004.00 | 308 109.00 | | 329 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 983.00 | 234 774.00 | | 247 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 232.00 | 556 590.00 | | 613 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 538.00 | 3 210 870.00 | | 3 358 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 573.00 | 542 883.00 | | 597 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 151.00 | | 68 000.00 | 2 650 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 33 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 908.00 | 2 654 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 708.00 | 2 601 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 132.00 | | 68 000.00 | 2 596 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 782.00 | 45 857.00 | 47 640.00 | 2 511 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | 427.00 | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 791.00 | 45 431.00 | 47 640.00 | 2 492 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 445.00 | 1 101.00 | 10 032.00 | 25 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 445.00 | 1 101.00 | 10 032.00 | 25 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 445.00 | 1 101.00 | 10 032.00 | 25 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101.00 | 10 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 004.00 | 329 004.00 | | 329 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
UX Autres créances clients | 590 265.00 | 590 265.00 | | 590 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VB T. V. A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 555.00 | 628 465.00 | 32 090.00 | 660 555.00 |
VW T.V.A. | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 573.00 | 597 573.00 | | 597 573.00 |