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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 774.00 | 2 109 699.00 | 13 075.00 | 2 122 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 492.00 | 398 727.00 | 61 764.00 | 460 492.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 084.00 | 2 527 955.00 | 108 129.00 | 2 636 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 116.00 | | 106 116.00 | 106 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 867.00 | 26 892.00 | 512 975.00 | 539 867.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 506 094.00 | | 2 506 094.00 | 2 506 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 131.00 | 26 892.00 | 3 510 239.00 | 3 537 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 215.00 | 2 554 847.00 | 3 618 368.00 | 6 173 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 657 836.00 | 2 150 674.00 | | 2 657 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 275.00 | 507 162.00 | | 373 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 770.00 | 4 970.00 | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 381.00 | 2 745 306.00 | | 3 117 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 777.00 | 15 659.00 | | 8 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 367.00 | 329 004.00 | | 315 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 843.00 | 247 983.00 | | 176 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 987.00 | 613 232.00 | | 500 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 368.00 | 3 358 538.00 | | 3 618 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 210.00 | 597 573.00 | | 492 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 243.00 | | 1 200.00 | 2 654 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 32 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 359.00 | 2 636 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 159.00 | 2 583 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 528.00 | | 1 200.00 | 19 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 425.00 | | | 2 601 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 999.00 | 36 115.00 | 18 159.00 | 2 509 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 417.00 | 111.00 | | 19 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 582.00 | 36 004.00 | 18 159.00 | 2 490 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 514.00 | 11 613.00 | 1 235.00 | 16 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 514.00 | 11 613.00 | 1 235.00 | 16 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 514.00 | 11 613.00 | 1 235.00 | 16 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 613.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 367.00 | 315 367.00 | | 315 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
UX Autres créances clients | 507 601.00 | 507 601.00 | | 507 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 346.00 | 566 256.00 | 31 090.00 | 597 346.00 |
VW T.V.A. | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 210.00 | 492 210.00 | | 492 210.00 |