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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 739.00 | 2 118 712.00 | 15 027.00 | 2 133 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 992.00 | 419 749.00 | 44 243.00 | 463 992.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 949.00 | 2 557 989.00 | 93 959.00 | 2 651 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 756.00 | | 130 756.00 | 130 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 290.00 | 24 220.00 | 531 070.00 | 555 290.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 12 299.00 | 287 701.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 930 900.00 | | 2 930 900.00 | 2 930 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 645.00 | 36 519.00 | 3 963 126.00 | 3 999 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 594.00 | 2 594 509.00 | 4 057 085.00 | 6 651 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 731 111.00 | 2 657 836.00 | | 2 731 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 780.00 | 373 275.00 | | 596 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 570.00 | 3 770.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 960.00 | 3 117 381.00 | | 3 412 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 284.00 | 8 777.00 | | 7 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 442.00 | 315 367.00 | | 338 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 520.00 | 176 843.00 | | 295 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 125.00 | 500 987.00 | | 644 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 085.00 | 3 618 368.00 | | 4 057 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 084.00 | | 16 865.00 | 2 636 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 31 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 651 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 728.00 | | 2 400.00 | 20 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 266.00 | | 14 465.00 | 2 583 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 955.00 | 30 035.00 | | 2 527 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 426.00 | 30 035.00 | | 2 508 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 892.00 | 116.00 | 2 788.00 | 26 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 892.00 | 12 415.00 | 2 788.00 | 26 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 892.00 | 12 415.00 | 2 788.00 | 26 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 2 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 442.00 | 338 442.00 | | 338 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
UX Autres créances clients | 526 231.00 | | | 526 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 652.00 | 573 562.00 | 31 090.00 | 604 652.00 |
VW T.V.A. | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 841.00 | 636 841.00 | | 636 841.00 |