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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AP Constructions | 550 095.00 | 479 436.00 | 70 658.00 | 550 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 487.00 | 15 775.00 | 10 712.00 | 26 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 677.00 | 488 220.00 | 65 456.00 | 553 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 691.00 | 989 193.00 | 184 497.00 | 1 173 691.00 |
BN En cours de production de biens | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BT Marchandises | 454 041.00 | | 454 041.00 | 454 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 892.00 | | 220 892.00 | 220 892.00 |
BZ Autres créances | 128 419.00 | | 128 419.00 | 128 419.00 |
CF Disponibilités | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 183.00 | | 848 183.00 | 848 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 874.00 | 989 193.00 | 1 032 680.00 | 2 021 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 454 028.00 | 391 164.00 | | 454 028.00 |
DH Report à nouveau | | 38 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 933.00 | 24 698.00 | | 12 933.00 |
DL TOTAL (I) | 494 601.00 | 481 668.00 | | 494 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 47 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 041.00 | 12 284.00 | | 29 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 3 173.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 601.00 | 260 195.00 | | 373 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 882.00 | 104 011.00 | | 118 882.00 |
EA Autres dettes | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 079.00 | 426 796.00 | | 538 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 680.00 | 908 464.00 | | 1 032 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 806.00 | 70 387.00 | | 918 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 044.00 | 70 387.00 | | 913 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 601.00 | 373 601.00 | | 373 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 041.00 | 2 022.00 | 27 020.00 | 29 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 981.00 | 374 981.00 | | 374 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 079.00 | 511 060.00 | 27 020.00 | 538 079.00 |