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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AP Constructions | 551 143.00 | 533 158.00 | 17 984.00 | 551 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 987.00 | 23 409.00 | 14 578.00 | 37 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 562.00 | 483 192.00 | 35 370.00 | 518 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 124.00 | 1 045 522.00 | 105 602.00 | 1 151 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 659 871.00 | | 659 871.00 | 659 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 386.00 | | 302 386.00 | 302 386.00 |
BZ Autres créances | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
CF Disponibilités | 470 331.00 | | 470 331.00 | 470 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 681.00 | | 1 480 681.00 | 1 480 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 805.00 | 1 045 522.00 | 1 586 283.00 | 2 631 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 475 752.00 | 466 961.00 | | 475 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 202.00 | 8 791.00 | | 17 202.00 |
DL TOTAL (I) | 520 594.00 | 503 392.00 | | 520 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 164.00 | 15 163.00 | | 510 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 2 953.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 896.00 | 285 343.00 | | 356 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 785.00 | 126 249.00 | | 183 785.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 28 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 689.00 | 458 208.00 | | 1 065 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 283.00 | 961 600.00 | | 1 586 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 689.00 | 448 043.00 | | 1 065 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 624.00 | | 11 500.00 | 1 139 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 192.00 | | 11 500.00 | 1 096 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 083.00 | 20 439.00 | | 1 025 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 321.00 | 20 439.00 | | 1 019 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 896.00 | 356 896.00 | | 356 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
UX Autres créances clients | 302 386.00 | 302 386.00 | | 302 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 164.00 | 510 164.00 | | 510 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VP Divers | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 149.00 | 376 149.00 | | 376 149.00 |
VW T.V.A. | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 689.00 | 1 065 689.00 | | 1 065 689.00 |