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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 162.00 | 5 801.00 | 1 361.00 | 7 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
AP Constructions | 560 402.00 | 544 063.00 | 16 339.00 | 560 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 203.00 | 28 931.00 | 18 272.00 | 47 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 512.00 | 456 435.00 | 29 077.00 | 485 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 590.00 | 1 035 230.00 | 115 360.00 | 1 150 590.00 |
BT Marchandises | 540 950.00 | 11 290.00 | 529 660.00 | 540 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 072.00 | 22 735.00 | 260 337.00 | 283 072.00 |
BZ Autres créances | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CF Disponibilités | 818 280.00 | | 818 280.00 | 818 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 296.00 | 34 025.00 | 1 638 271.00 | 1 672 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 885.00 | 1 069 255.00 | 1 753 631.00 | 2 822 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 604 549.00 | 492 954.00 | | 604 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 662.00 | 111 595.00 | | 218 662.00 |
DL TOTAL (I) | 850 851.00 | 632 189.00 | | 850 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 190.00 | 470 033.00 | | 363 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 122.00 | 6 273.00 | | 15 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 557.00 | 297 688.00 | | 327 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 911.00 | 129 218.00 | | 196 911.00 |
EA Autres dettes | | 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 780.00 | 904 021.00 | | 902 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 631.00 | 1 536 210.00 | | 1 753 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 885.00 | 540 830.00 | | 641 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 907.00 | | 25 888.00 | 1 171 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 205.00 | 1 150 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 205.00 | 1 093 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | 13 140.00 | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 474.00 | | 11 848.00 | 1 128 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 670.00 | | 900.00 | 37 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 817.00 | 18 618.00 | 47 205.00 | 1 063 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 39.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 055.00 | 18 580.00 | 47 205.00 | 1 058 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 290.00 | 1 000.00 | | 10 290.00 |
6T Sur comptes clients | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 025.00 | 1 000.00 | | 33 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 025.00 | 1 000.00 | | 33 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 557.00 | 327 557.00 | | 327 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
UX Autres créances clients | 257 557.00 | 257 557.00 | | 257 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 190.00 | 102 295.00 | 260 895.00 | 363 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 637.00 | 339 637.00 | | 339 637.00 |
VW T.V.A. | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 780.00 | 641 885.00 | 260 895.00 | 902 780.00 |