| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AP Constructions | 551 143.00 | 528 737.00 | 22 406.00 | 551 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 487.00 | 19 110.00 | 7 377.00 | 26 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 562.00 | 471 474.00 | 47 088.00 | 518 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 624.00 | 1 025 083.00 | 114 541.00 | 1 139 624.00 |
BN En cours de production de biens | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BT Marchandises | 612 964.00 | | 612 964.00 | 612 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 393.00 | | 136 393.00 | 136 393.00 |
BZ Autres créances | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CF Disponibilités | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 058.00 | | 847 058.00 | 847 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 682.00 | 1 025 083.00 | 961 600.00 | 1 986 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 466 961.00 | 454 028.00 | | 466 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791.00 | 12 933.00 | | 8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 503 392.00 | 494 601.00 | | 503 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 163.00 | 29 041.00 | | 15 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 343.00 | 373 601.00 | | 285 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 249.00 | 118 882.00 | | 126 249.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 13 602.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 208.00 | 538 079.00 | | 458 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 600.00 | 1 032 680.00 | | 961 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 043.00 | 511 060.00 | | 448 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 193.00 | 71 104.00 | 35 215.00 | 989 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 431.00 | 71 104.00 | 35 215.00 | 983 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 343.00 | 285 343.00 | | 285 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 249.00 | 126 249.00 | | 126 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 163.00 | 4 999.00 | 10 164.00 | 15 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 525.00 | 176 525.00 | | 176 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 195.00 | 202 195.00 | | 202 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 208.00 | 448 043.00 | 10 164.00 | 458 208.00 |