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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AP Constructions | 551 143.00 | 536 685.00 | 14 458.00 | 551 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 982.00 | 28 719.00 | 22 263.00 | 50 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 350.00 | 492 652.00 | 33 698.00 | 526 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 907.00 | 1 063 817.00 | 108 089.00 | 1 171 907.00 |
BT Marchandises | 751 127.00 | 10 290.00 | 740 837.00 | 751 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 900.00 | 22 735.00 | 289 165.00 | 311 900.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 394 747.00 | | 394 747.00 | 394 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 145.00 | 33 025.00 | 1 428 120.00 | 1 461 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 051.00 | 1 096 842.00 | 1 536 210.00 | 2 633 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 492 954.00 | 475 752.00 | | 492 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 595.00 | 17 202.00 | | 111 595.00 |
DL TOTAL (I) | 632 189.00 | 520 594.00 | | 632 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 033.00 | 510 164.00 | | 470 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | 4 345.00 | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 688.00 | 356 896.00 | | 297 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 218.00 | 183 785.00 | | 129 218.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 10 500.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 021.00 | 1 065 689.00 | | 904 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 210.00 | 1 586 283.00 | | 1 536 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 830.00 | 1 065 689.00 | | 540 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 503.00 | 1 183 760.00 | 3 131 263.00 | 1 947 503.00 |
FD Production vendue biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 078.00 | 1 183 760.00 | 3 165 838.00 | 1 982 078.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 025.00 | |
GE Autres charges | | | 25 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 989.00 | 81.00 | | 6 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 613.00 | 6 105.00 | | 28 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 613.00 | 6 105.00 | | 28 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 458.00 | 955.00 | | 14 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 458.00 | 955.00 | | 14 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 155.00 | 5 149.00 | | 14 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 610.00 | 2 851 958.00 | | 3 216 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 015.00 | 2 834 756.00 | | 3 105 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 595.00 | 17 202.00 | | 111 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 363.00 | 6 541.00 | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 124.00 | | 20 783.00 | 1 151 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 692.00 | | 20 783.00 | 1 107 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 522.00 | 18 296.00 | | 1 045 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 760.00 | 18 296.00 | | 1 039 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 025.00 | | |