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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 225.00 | | 108 225.00 | 108 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 138.00 | 19 360.00 | 779.00 | 20 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 671.00 | 48 006.00 | 80 665.00 | 128 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 087.00 | 67 365.00 | 232 722.00 | 300 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BT Marchandises | 75 990.00 | 4 800.00 | 71 190.00 | 75 990.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175.00 | 924.00 | 251.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 031.00 | 5 724.00 | 143 307.00 | 149 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 118.00 | 73 089.00 | 376 029.00 | 449 118.00 |
CU Autres participations | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 185 975.00 | | | 185 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 054.00 | | | 190 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 029.00 | | | 376 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 034.00 | | 382 034.00 | 382 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 034.00 | | 382 034.00 | 382 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 699.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 435.00 | | | 386 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 410.00 | | | 373 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 572.00 | 924.00 | 772.00 | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 572.00 | 924.00 | 772.00 | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 577.00 | 24 640.00 | 76 960.00 | 121 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 802.00 | 16 985.00 | 2 817.00 | 19 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 052.00 | 93 115.00 | 76 960.00 | 190 052.00 |