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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 225.00 | | 108 225.00 | 108 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 19 160.00 | 535.00 | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 417.00 | 60 087.00 | 100 331.00 | 160 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 187.00 | 79 246.00 | 218 941.00 | 298 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BT Marchandises | 81 314.00 | 4 900.00 | 76 414.00 | 81 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175.00 | 933.00 | 241.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 212.00 | 5 833.00 | 164 378.00 | 170 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 399.00 | 85 080.00 | 383 319.00 | 468 399.00 |
CU Autres participations | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 163 163.00 | | | 163 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 347.00 | | | 180 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 319.00 | | | 383 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 004.00 | | 484 004.00 | 484 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 004.00 | | 484 004.00 | 484 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 794.00 | | | 490 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 898.00 | | | 472 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 087.00 | | 33 229.00 | 300 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 262.00 | 1 868.00 | 298 187.00 | 33 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 262.00 | 1 868.00 | 180 112.00 | 33 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 071.00 | | 33 171.00 | 182 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 792.00 | | 58.00 | 9 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 365.00 | 13 749.00 | 1 868.00 | 67 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 365.00 | 13 749.00 | 1 868.00 | 67 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | 100.00 | | 4 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 924.00 | 933.00 | 924.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724.00 | 1 033.00 | 924.00 | 5 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 724.00 | 1 033.00 | 924.00 | 5 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 933.00 | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 937.00 | 24 372.00 | 62 933.00 | 96 937.00 |
VI Groupe et associés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424.00 | 3 608.00 | 2 817.00 | 6 424.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 347.00 | 107 782.00 | 62 933.00 | 180 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
ST Autres comptes | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |