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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 225.00 | | 108 225.00 | 108 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 474.00 | 19 846.00 | 628.00 | 20 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 448.00 | 104 822.00 | 56 626.00 | 161 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 077.00 | 124 667.00 | 209 410.00 | 334 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BT Marchandises | 104 984.00 | 5 500.00 | 99 484.00 | 104 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 940.00 | 5 500.00 | 284 440.00 | 289 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 016.00 | 130 167.00 | 493 849.00 | 624 016.00 |
CU Autres participations | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 261 468.00 | | | 261 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 352 686.00 | | | 352 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 163.00 | | | 141 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 849.00 | | | 493 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 410.00 | | 624 410.00 | 624 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 410.00 | | 624 410.00 | 624 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 932.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 658.00 | | | 635 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 651.00 | | | 563 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 696.00 | | 1 241.00 | 334 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 334 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 181 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 003.00 | | 779.00 | 183 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 469.00 | | 462.00 | 43 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 803.00 | 16 724.00 | 1 860.00 | 109 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 803.00 | 16 724.00 | 1 860.00 | 109 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 404.00 | 20 196.00 | 25 208.00 | 45 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 819.00 | 8 548.00 | 3 271.00 | 11 819.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 163.00 | 115 955.00 | 25 208.00 | 141 163.00 |