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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 225.00 | | 108 225.00 | 108 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 19 403.00 | 292.00 | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 030.00 | 75 455.00 | 86 575.00 | 162 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 858.00 | 94 858.00 | 225 000.00 | 319 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BT Marchandises | 69 382.00 | 5 500.00 | 63 882.00 | 69 382.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175.00 | 1 005.00 | 170.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 725.00 | 6 505.00 | 234 221.00 | 240 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 583.00 | 101 363.00 | 459 220.00 | 560 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DL TOTAL (I) | 219 770.00 | | | 219 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 450.00 | | | 239 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 220.00 | | | 459 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 903.00 | | | 163 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 662.00 | | 502 662.00 | 502 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 662.00 | | 502 662.00 | 502 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 074.00 | | | 518 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 376.00 | | | 500 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 187.00 | | 21 671.00 | 298 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 112.00 | | 1 613.00 | 180 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | 20 058.00 | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 246.00 | 15 612.00 | | 79 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 246.00 | 15 612.00 | | 79 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | 600.00 | | 4 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 933.00 | 1 005.00 | 933.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | 1 605.00 | 933.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | 1 605.00 | 933.00 | 5 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 005.00 | 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 918.00 | 31 371.00 | 74 496.00 | 106 918.00 |
VI Groupe et associés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 660.00 | 11 844.00 | 2 817.00 | 14 660.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 450.00 | 163 903.00 | 74 496.00 | 239 450.00 |