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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 225.00 | | 108 225.00 | 108 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 19 647.00 | 48.00 | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 308.00 | 90 156.00 | 73 152.00 | 163 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 696.00 | 109 803.00 | 224 893.00 | 334 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BT Marchandises | 98 755.00 | 5 500.00 | 93 255.00 | 98 755.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 183 626.00 | | 183 626.00 | 183 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 361.00 | 5 500.00 | 293 861.00 | 299 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 057.00 | 115 303.00 | 518 754.00 | 634 057.00 |
CU Autres participations | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 281 580.00 | | | 281 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 754.00 | | | 518 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 745.00 | | | 191 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 349.00 | | 618 349.00 | 618 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 349.00 | | 618 349.00 | 618 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20.00 | | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 045.00 | | | 627 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 334.00 | | | 564 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 858.00 | | 15 561.00 | 319 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 334 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 183 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 725.00 | | 2 001.00 | 181 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 909.00 | | 13 560.00 | 29 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 858.00 | 15 668.00 | 723.00 | 94 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 858.00 | 15 668.00 | 723.00 | 94 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 505.00 | | 1 005.00 | 6 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 505.00 | | 1 005.00 | 6 505.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 605.00 | 30 177.00 | 45 429.00 | 75 605.00 |
VI Groupe et associés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 297.00 | 6 481.00 | 2 817.00 | 9 297.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 174.00 | 191 745.00 | 45 429.00 | 237 174.00 |