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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 4.00 | 876.00 | 881.00 |
AP Constructions | 197 480.00 | 8 976.00 | 188 503.00 | 197 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 580.00 | 685 167.00 | 137 412.00 | 822 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 506.00 | 284 621.00 | 56 885.00 | 341 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 400.00 | 978 769.00 | 384 631.00 | 1 363 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BP En cours de production de services | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 226.00 | 4 345.00 | 465 881.00 | 470 226.00 |
BZ Autres créances | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CF Disponibilités | 244 066.00 | | 244 066.00 | 244 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 636.00 | 4 345.00 | 840 291.00 | 844 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 037.00 | 983 114.00 | 1 224 923.00 | 2 208 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 785 479.00 | | | 785 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 796 633.00 | | | 796 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 931.00 | | | 322 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 290.00 | | | 428 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 923.00 | | | 1 224 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 746.00 | | | 398 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 812.00 | | | 1 300 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 344.00 | | | 1 299 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 136.00 | 107 625.00 | 5 991.00 | 877 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 5.00 | 515.00 | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 621.00 | 107 620.00 | 5 476.00 | 876 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 470 227.00 | 470 227.00 | | 470 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 786.00 | 13 242.00 | 29 544.00 | 42 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VP Divers | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 932.00 | 322 932.00 | | 322 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 519.00 | 520 566.00 | 952.00 | 521 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 290.00 | 398 746.00 | 29 544.00 | 428 290.00 |