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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 299.00 | 582.00 | 881.00 |
AP Constructions | 197 480.00 | 17 962.00 | 179 518.00 | 197 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 570.00 | 752 854.00 | 65 716.00 | 818 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 269.00 | 297 690.00 | 37 579.00 | 335 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 153.00 | 1 068 806.00 | 284 347.00 | 1 353 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BP En cours de production de services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 004.00 | 3 570.00 | 525 434.00 | 529 004.00 |
BZ Autres créances | 196 050.00 | | 196 050.00 | 196 050.00 |
CF Disponibilités | 529 081.00 | | 529 081.00 | 529 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 151.00 | 3 570.00 | 1 276 581.00 | 1 280 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 303.00 | 1 072 376.00 | 1 560 928.00 | 2 633 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788 248.00 | 785 480.00 | | 788 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 069.00 | 2 769.00 | | 316 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 702.00 | 796 633.00 | | 1 112 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 565.00 | 44 286.00 | | 29 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 305.00 | 60 881.00 | | 96 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 068.00 | 322 932.00 | | 316 068.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 225.00 | 428 482.00 | | 448 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 928.00 | 1 225 115.00 | | 1 560 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 002.00 | 428 482.00 | | 432 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 401.00 | | 36 780.00 | 1 363 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 028.00 | 1 353 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 028.00 | 1 351 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 567.00 | | 36 780.00 | 1 361 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 769.00 | 98 998.00 | 8 962.00 | 978 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 294.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 764.00 | 98 704.00 | 8 962.00 | 978 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 345.00 | | 775.00 | 4 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | | 775.00 | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345.00 | | 775.00 | 4 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 524 720.00 | 524 720.00 | | 524 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VC Groupe et associés | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 565.00 | 13 341.00 | 16 224.00 | 29 565.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 259.00 | 728 307.00 | 952.00 | 729 259.00 |
VW T.V.A. | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 225.00 | 432 002.00 | 16 224.00 | 448 225.00 |