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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 593.00 | 288.00 | 881.00 |
AP Constructions | 197 480.00 | 26 948.00 | 170 532.00 | 197 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 822.00 | 800 020.00 | 25 802.00 | 825 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 853.00 | 315 982.00 | 36 871.00 | 352 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 989.00 | 1 143 543.00 | 234 446.00 | 1 377 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BP En cours de production de services | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 124.00 | 3 570.00 | 698 554.00 | 702 124.00 |
BZ Autres créances | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
CF Disponibilités | 474 932.00 | | 474 932.00 | 474 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 539.00 | 3 570.00 | 1 260 969.00 | 1 264 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 529.00 | 1 147 113.00 | 1 495 415.00 | 2 642 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 318.00 | 788 248.00 | | 794 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 190.00 | 316 069.00 | | 203 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 893.00 | 1 112 702.00 | | 1 005 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 628.00 | 29 565.00 | | 35 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 642.00 | 96 305.00 | | 39 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 218.00 | 316 068.00 | | 413 218.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 5 903.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 523.00 | 448 225.00 | | 489 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 415.00 | 1 560 928.00 | | 1 495 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 988.00 | 432 002.00 | | 468 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 153.00 | | 31 970.00 | 1 353 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 1 377 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | 1 376 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 319.00 | | 31 970.00 | 1 351 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 806.00 | 81 871.00 | 7 133.00 | 1 068 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 294.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 507.00 | 81 577.00 | 7 133.00 | 1 068 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 697 840.00 | 697 840.00 | | 697 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VC Groupe et associés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 628.00 | 15 093.00 | 20 534.00 | 35 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VP Divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 335.00 | 742 383.00 | 952.00 | 743 335.00 |
VW T.V.A. | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 873.00 | 468 338.00 | 20 534.00 | 488 873.00 |