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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | 197 480.00 | 35 934.00 | 161 546.00 | 197 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 322.00 | 753 436.00 | 12 886.00 | 766 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 773.00 | 339 287.00 | 93 486.00 | 432 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 409.00 | 1 129 539.00 | 268 871.00 | 1 398 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BP En cours de production de services | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 092.00 | 3 570.00 | 609 522.00 | 613 092.00 |
BZ Autres créances | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 519.00 | | 473 519.00 | 473 519.00 |
CF Disponibilités | 284 519.00 | | 284 519.00 | 284 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 844.00 | 3 570.00 | 1 505 274.00 | 1 508 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 254.00 | 1 133 109.00 | 1 774 145.00 | 2 907 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 508.00 | 794 318.00 | | 794 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 500.00 | 203 190.00 | | 144 500.00 |
DL TOTAL (I) | 947 393.00 | 1 005 893.00 | | 947 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 310.00 | 35 628.00 | | 473 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 801.00 | 39 642.00 | | 42 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 640.00 | 413 218.00 | | 310 640.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 752.00 | 489 523.00 | | 826 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 145.00 | 1 495 415.00 | | 1 774 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 839.00 | 468 988.00 | | 807 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 989.00 | | 84 188.00 | 1 377 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 768.00 | 1 398 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 768.00 | 1 396 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 156.00 | | 84 188.00 | 1 376 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 543.00 | 49 763.00 | 63 768.00 | 1 143 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 288.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 951.00 | 49 475.00 | 63 768.00 | 1 142 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 608 808.00 | 608 808.00 | | 608 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VC Groupe et associés | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 310.00 | 9 397.00 | 18 913.00 | 28 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 600.00 | | | 463 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VP Divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 376.00 | 676 424.00 | 952.00 | 677 376.00 |
VW T.V.A. | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 752.00 | 807 839.00 | 18 913.00 | 826 752.00 |