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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | 197 480.00 | 44 920.00 | 152 560.00 | 197 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 815.00 | 708 638.00 | 31 176.00 | 739 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 015.00 | 325 343.00 | 231 672.00 | 557 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 143.00 | 1 079 783.00 | 416 360.00 | 1 496 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BP En cours de production de services | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 790.00 | | 586 790.00 | 586 790.00 |
BZ Autres créances | 458 806.00 | | 458 806.00 | 458 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 519.00 | 52 586.00 | 420 932.00 | 473 519.00 |
CF Disponibilités | 317 505.00 | | 317 505.00 | 317 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 514.00 | 52 586.00 | 1 827 927.00 | 1 880 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 657.00 | 1 132 370.00 | 2 244 287.00 | 3 376 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 009.00 | 794 508.00 | | 795 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 502.00 | 144 500.00 | | 219 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 895.00 | 947 393.00 | | 1 022 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 922.00 | 473 310.00 | | 933 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 061.00 | 42 801.00 | | 40 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 410.00 | 310 640.00 | | 247 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 392.00 | 826 752.00 | | 1 221 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 287.00 | 1 774 145.00 | | 2 244 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 409.00 | | 210 927.00 | 1 398 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 193.00 | 1 496 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 193.00 | 1 494 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 576.00 | | 210 927.00 | 1 396 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 539.00 | 63 438.00 | 113 193.00 | 1 129 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 657.00 | 63 438.00 | 113 193.00 | 1 128 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | 52 586.00 | 3 570.00 | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | 52 586.00 | 3 570.00 | 3 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 586 790.00 | 586 790.00 | | 586 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VC Groupe et associés | 425 402.00 | 425 402.00 | | 425 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 922.00 | 93 620.00 | 720 302.00 | 933 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 594.00 | | | 491 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 752.00 | 1 050 800.00 | 952.00 | 1 051 752.00 |
VW T.V.A. | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 392.00 | 381 091.00 | 720 302.00 | 1 221 392.00 |