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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 408.00 | | 137 408.00 | 137 408.00 |
AP Constructions | 1 049 868.00 | 323 715.00 | 726 153.00 | 1 049 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 547.00 | 419 441.00 | 60 106.00 | 479 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 978.00 | 82 502.00 | 6 476.00 | 88 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 549.00 | 825 658.00 | 932 891.00 | 1 758 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 959.00 | 4 546.00 | 486 412.00 | 490 959.00 |
BZ Autres créances | 249 714.00 | | 249 714.00 | 249 714.00 |
CF Disponibilités | 268 293.00 | | 268 293.00 | 268 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 432.00 | 4 546.00 | 1 129 885.00 | 1 134 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 981.00 | 830 205.00 | 2 062 777.00 | 2 892 981.00 |
CU Autres participations | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 852 855.00 | 716 602.00 | | 852 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 907.00 | 136 254.00 | | 364 907.00 |
DK Provisions réglementées | 10 739.00 | 7 959.00 | | 10 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 501.00 | 915 814.00 | | 1 283 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 020.00 | 487 344.00 | | 261 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 934.00 | 90 216.00 | | 100 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 958.00 | 322 915.00 | | 280 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 610.00 | 208 038.00 | | 133 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 425.00 | | |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 8 200.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 276.00 | 1 149 137.00 | | 779 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 777.00 | 2 064 951.00 | | 2 062 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 977.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 449.00 | | 135 232.00 | 1 831 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 131.00 | 1 758 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 131.00 | 1 755 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 701.00 | | 135 232.00 | 1 827 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 160.00 | 145 778.00 | 153 279.00 | 833 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 160.00 | 145 778.00 | 153 279.00 | 833 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 958.00 | 280 958.00 | | 280 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 480 084.00 | 480 084.00 | | 480 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VB T. V. A. | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
VC Groupe et associés | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 020.00 | 82 038.00 | 178 983.00 | 261 020.00 |
VI Groupe et associés | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VP Divers | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 749.00 | 797 749.00 | | 797 749.00 |
VW T.V.A. | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 276.00 | 600 293.00 | 178 983.00 | 779 276.00 |